Das Lexikon für Finanzen, Märkte und Kapitalanlagen

Neues im Lexikon

Glossar / Lexikon

Net Asset Value

Der Net Asset Value (Nettoinventarwert, Nettovermögenswert) ist der Wert des gesamten Vermögens eines Investmentfonds.

Er errechnet sich aus dem gesamten Vermögen des Fonds abzüglich eventueller Schulden. Da das Fondsvermögen ein Sondervermögen ist, wird das Vermögen der verwaltenden Kapitalanlagegesellschaft nicht berücksichtigt.

Dieser Nettovermögenswert wird an jedem Börsentag (meist) einmal berechnet. Aus dem Ergebnis wird der Rücknahmepreis, also der Wert eines einzigen Fondsanteils, errechnet. Der Rücknahmepreis wird bei Verkäufen mit Aufschlag und Rücknahmen angewendet.

Ähnliche Artikel

Asset ■■■■■■■
Asset (engl.) steht für das Gesamtheit aller Güter eines Wirtschaftsunternehmens. Im Finanzkontext . . . Weiterlesen
Vermögensgegenstand ■■■■■
Der Vermögensgegenstand ist ein Rechtsbegriff des Handelsrechts, mit dem alle materiellen und immateriellen . . . Weiterlesen
Verlust ■■■■■
Das Wort "Verlust" bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem, was jemand für etwas ausgegeben hat, . . . Weiterlesen
Wiederanlage ■■■■■
Wiederanlage im Finanzen Kontext bezeichnet den Prozess, bei dem Erträge aus einer Investition (wie . . . Weiterlesen
Aktivseite ■■■■
nglish: AssetDie Aktivaauch Aktivseite oder Aktiven genanntzeigen die Verwendung der Finanzmittel auf . . . Weiterlesen
Aktiva ■■■■
Eine Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Die Aktiva stellen das Vermögen an einem Stichtag dar (Mittelverwendung). . . . Weiterlesen
Geschlossener Fonds ■■■■
Ein Geschlossener Fonds liegt vor, wenn die Fondsgesellschaft im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit einen . . . Weiterlesen
Investmentfonds ■■■■
In Investmentfonds bündeln Kapitalanlagegesellschaften die Gelder vieler Anleger, um sie nach dem Prinzip . . . Weiterlesen
Eigentümer ■■■■
Der Eigentümer einer Sache ist derjenige, der aus juristischer Sicht alle Rechte an einer Sache hat. . . . Weiterlesen
Wertzuwachs ■■■■
Eine Kapitalanlage kann prinzipiell zweierlei Gewinn abwerfen. Eine regelmäßige Geldzahlung (Gewinn, . . . Weiterlesen

Finanzen-Lexikon

Anmeldung