Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Der Net Asset Value (Nettoinventarwert, Nettovermögenswert) ist der Wert des gesamten Vermögens eines Investmentfonds.

Er errechnet sich aus dem gesamten Vermögen des Fonds abzüglich eventueller Schulden. Da das Fondsvermögen ein Sondervermögen ist, wird das Vermögen der verwaltenden Kapitalanlagegesellschaft nicht berücksichtigt.

Dieser Nettovermögenswert wird an jedem Börsentag (meist) einmal berechnet. Aus dem Ergebnis wird der Rücknahmepreis, also der Wert eines einzigen Fondsanteils, errechnet. Der Rücknahmepreis wird bei Verkäufen mit Aufschlag und Rücknahmen angewendet.

Ähnliche Artikel

Offener Investmentfonds ■■■■■■
Ein Offener Investmentfonds ist ein Investmentfonds, der keine vorher festgelegte Anzahl von Anteilen . . . Weiterlesen
Ausgabeaufschlag ■■■■■
- Ein Ausgabeaufschlag ist eine einmalige Gebühr, die beim Erwerb von Fondsanteilen anfällt; - - Sie . . . Weiterlesen
Rücknahme ■■■■
Die Rücknahme (ihrer Fondsanteile) ist eine gesetzliche Verpflichtung der Kapitalanlagegesellschaften . . . Weiterlesen
Fondsvermögen ■■■■
Das Fondsvermögen (also das Anlagevermögen eines Fonds) hat den Status eines Sondervermögens, wonach . . . Weiterlesen
Verlust ■■■■
Das Wort "Verlust" bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem, was jemand für etwas ausgegeben hat, . . . Weiterlesen
Nettoinventarwert ■■■
Nettoinventarwert  --- Net Asset Value; - . . . Weiterlesen
Aktiva ■■■
- Eine Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Die Aktiva stellen das Vermögen an einem Stichtag dar . . . Weiterlesen
Geschlossener Fonds ■■■
Ein Geschlossener Fonds liegt vor, wenn die Fondsgesellschaft im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit einen Fonds . . . Weiterlesen
Anteilumlauf ■■■
Der Anteilumlauf beschreibt die Gesamtzahl aller ausgegebenen, sich aktuell im Umlauf befindenden Anteile . . . Weiterlesen
Immobilienfonds ■■■
Fonds, der zur Finanzierung bestimmter Bauobjekte errichtet wird. Immobilienfonds unterliegen dem Gesetz . . . Weiterlesen